华安兴安优选一年持有混合A(011738)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,238,855.68 |
26,703,723.84 |
13,723,543.27 |
-30,297,406.67 |
| 本期利润 |
26,540,933.55 |
37,989,010.09 |
-9,009,945.85 |
-9,794,999.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
5.05 |
-1.08 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
4.14 |
-1.10 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-1,092,359.96 |
-7,889,948.39 |
-52,036,610.23 |
-50,919,706.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
418,924,300.24 |
557,790,026.64 |
767,541,951.59 |
907,388,288.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
-1.39 |
-6.35 |
-5.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
