宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,180,364.23 |
-84,928.78 |
-4,688,941.53 |
-5,752,437.85 |
| 本期利润 |
2,710,964.00 |
807,301.09 |
-2,015,816.01 |
-2,384,118.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.71 |
-1.15 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
0.90 |
-1.17 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
-7,002,891.05 |
-10,281,177.71 |
-14,440,339.25 |
-20,726,086.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
78,223,643.13 |
97,472,344.10 |
129,778,684.93 |
176,903,859.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.62 |
-8.76 |
-9.57 |
-9.72 |
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