国寿安保裕丰混合A(011734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-458.08 |
-476.23 |
137,479.21 |
142,707.44 |
| 本期利润 |
29.24 |
-123.72 |
1,613,060.98 |
1,495,206.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
-3.46 |
5.19 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-3.38 |
-6.08 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-470.05 |
-488.68 |
-278.03 |
-535,977.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,674.18 |
3,525.54 |
3,663.36 |
28,472,221.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.31 |
-10.19 |
-7.05 |
-1.85 |
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