| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 72.43 | -458.08 | -476.23 | 137,479.21 |
| 本期利润 | 17.07 | 29.24 | -123.72 | 1,613,060.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | 0.82 | -3.46 | 5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 0.80 | -3.38 | -6.08 |
| 期末可供分配利润 | -406.75 | -470.05 | -488.68 | -278.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 3,764.34 | 3,674.18 | 3,525.54 | 3,663.36 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.89 | -6.31 | -10.19 | -7.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
