银华瑞祥一年持有期混合(011733)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,422,161.78 |
-48,166,627.84 |
-129,184,456.94 |
-73,279,425.27 |
| 本期利润 |
25,169,577.15 |
-73,008.42 |
-132,200,020.20 |
-54,096,265.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
-0.02 |
-31.92 |
-11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.91 |
-0.07 |
-28.27 |
-11.22 |
| 期末可供分配利润 |
-218,175,157.72 |
-225,099,510.71 |
-240,491,679.62 |
-180,031,830.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
294,484,593.94 |
291,115,586.66 |
311,508,306.11 |
416,973,803.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.56 |
0.56 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.54 |
-43.61 |
-43.57 |
-30.16 |
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