国投瑞银安睿混合C(011732)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,668.25 |
-4,919,460.44 |
-5,053,173.70 |
-1,401,596.55 |
| 本期利润 |
270,157.46 |
-5,382,475.65 |
-2,843,006.79 |
-1,091,115.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
-6.38 |
-3.03 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
-5.89 |
-1.95 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
-2,628,871.36 |
-807,663.01 |
-4,914,573.72 |
-1,951,135.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,162,166.72 |
9,892,047.16 |
77,108,468.52 |
108,963,808.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.87 |
-7.55 |
-3.68 |
-1.76 |
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