工银聚享混合A(011729)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,711,319.55 |
3,927,298.89 |
-399,375.44 |
-7,069,831.94 |
| 本期利润 |
8,577,814.93 |
2,716,124.87 |
-3,046,469.40 |
-4,456,441.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.61 |
6.37 |
-7.02 |
-7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.08 |
8.37 |
-5.68 |
-7.64 |
| 期末可供分配利润 |
6,354,359.76 |
-1,479,529.31 |
-6,812,754.96 |
-6,709,365.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
90,940,560.21 |
45,247,841.30 |
40,301,642.22 |
49,840,406.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.98 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
-1.72 |
-14.46 |
-9.31 |
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