工银聚瑞混合A(011727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,105,587.99 |
506,428.79 |
-1,776,991.53 |
-2,063,479.44 |
| 本期利润 |
2,249,713.74 |
1,269,104.87 |
1,979,363.88 |
2,088,948.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.59 |
4.00 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.68 |
3.36 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
-5,453,998.56 |
-8,484,730.05 |
-8,535,508.33 |
-9,018,295.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
38,030,597.62 |
52,483,022.92 |
48,302,625.53 |
49,641,896.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.36 |
2.93 |
0.24 |
0.58 |
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