安信新常态股票C(011726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,872,811.18 |
12,416,385.25 |
-6,097,852.27 |
1,583,528.85 |
| 本期利润 |
30,870,228.13 |
20,727,519.21 |
-18,031,708.75 |
9,389,984.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.53 |
6.81 |
-6.26 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.16 |
10.00 |
-2.34 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
63,486,460.37 |
97,604,532.67 |
66,295,150.02 |
85,416,105.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.40 |
0.34 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
239,345,618.12 |
376,128,256.67 |
273,525,572.55 |
338,835,288.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.53 |
1.39 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
3.71 |
-5.72 |
1.22 |
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