东方红启恒三年持有混合B(011724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,060,434.05 |
-84,292,084.47 |
-1,925,186,971.40 |
-771,434,802.88 |
| 本期利润 |
1,392,969,545.18 |
1,442,370,805.11 |
-1,880,070,433.17 |
-1,063,455,066.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.33 |
1.25 |
-1.61 |
-0.91 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
14.74 |
-18.50 |
-9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.33 |
15.78 |
-17.18 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,774,181,343.15 |
7,840,397,672.89 |
7,894,299,854.33 |
8,711,004,737.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.73 |
7.52 |
6.76 |
7.46 |
| 期末基金资产净值 |
7,845,171,022.19 |
9,370,675,097.87 |
9,062,087,082.09 |
9,878,804,150.95 |
| 期末基金份额净值 |
8.95 |
8.98 |
7.76 |
8.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.50 |
-29.22 |
-38.87 |
-33.36 |
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