前海开源深圳特区精选股票A(011722)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-32,570,780.07 |
-2,200,801.59 |
-6,520,598.63 |
-8,380,627.04 |
| 本期利润 |
-8,319,215.99 |
55,372,688.62 |
6,993,129.86 |
-28,411,001.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.21 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.48 |
28.30 |
3.81 |
-12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.67 |
32.23 |
3.94 |
-13.12 |
| 期末可供分配利润 |
-48,261,230.11 |
-27,279,622.94 |
-77,803,940.65 |
-89,576,798.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
235,912,320.10 |
232,902,285.49 |
184,816,628.30 |
187,786,875.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.90 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.87 |
-10.48 |
-29.63 |
-32.30 |
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