浦银安盛盛华一年定开债券(011719)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,695,882.45 |
256,935,180.03 |
127,674,264.83 |
226,802,559.95 |
| 本期利润 |
39,778,196.61 |
294,545,136.60 |
138,769,678.73 |
252,913,632.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
4.62 |
2.19 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
4.72 |
2.22 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
107,449,841.52 |
274,035,950.05 |
144,775,034.85 |
17,318,062.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,326,001,441.30 |
6,540,505,248.86 |
6,384,729,790.99 |
6,256,225,835.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.04 |
14.32 |
11.60 |
9.18 |
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