浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,644.52 |
-830,571.65 |
-4,489,762.03 |
-2,174,335.62 |
| 本期利润 |
409,435.58 |
-995,649.37 |
-4,568,561.38 |
-1,755,691.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
-8.22 |
-26.45 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
-7.26 |
-22.88 |
-8.62 |
| 期末可供分配利润 |
-3,574,216.66 |
-5,449,192.50 |
-5,001,557.36 |
-2,839,991.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.27 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,720,618.47 |
11,505,292.06 |
13,643,321.97 |
18,439,865.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.68 |
0.73 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.37 |
-32.14 |
-26.83 |
-13.30 |
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