浦银均衡优选6个月持有混合A(011717)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
836,548.33 |
2,040,331.00 |
-5,069,252.26 |
-27,528,377.22 |
| 本期利润 |
1,343,083.98 |
3,120,385.90 |
-6,146,703.57 |
-28,248,731.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.05 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
4.08 |
-7.84 |
-25.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
5.14 |
-7.07 |
-22.57 |
| 期末可供分配利润 |
-18,922,539.20 |
-21,831,235.72 |
-34,029,991.55 |
-30,605,997.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
71,576,550.29 |
76,248,288.13 |
74,712,458.19 |
86,836,172.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.78 |
0.69 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.91 |
-22.26 |
-31.29 |
-26.06 |
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