中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,841,827.95 |
-2,868,717.80 |
-2,781,916.56 |
726,789.96 |
| 本期利润 |
-646,351.48 |
98,122.84 |
-3,437,201.52 |
-2,210,405.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.05 |
0.15 |
-3.77 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
0.18 |
-4.03 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
-5,500,713.60 |
-5,413,967.75 |
-5,526,926.40 |
-5,083,065.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
45,498,602.62 |
62,633,879.93 |
74,076,431.65 |
88,676,742.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.82 |
-6.77 |
-6.94 |
-5.42 |
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