中欧睿泽混合C(011711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,152,462.58 |
-61,069,451.59 |
-7,775,564.25 |
14,115,249.08 |
| 本期利润 |
-33,598,151.55 |
-36,969,609.52 |
-63,945,853.15 |
-3,118,739.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.10 |
-21.11 |
-27.85 |
-1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.11 |
-17.04 |
-15.08 |
8.57 |
| 期末可供分配利润 |
-29,066,361.10 |
-93,338,186.51 |
-86,397,156.28 |
-21,554,362.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.27 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,848,919.27 |
144,818,538.13 |
237,152,047.10 |
285,116,011.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.73 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.91 |
-39.19 |
-26.70 |
-6.28 |
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