中欧睿泽混合A(011710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-285,536,313.42 |
-258,572,494.83 |
-25,294,512.85 |
76,844,568.95 |
| 本期利润 |
-68,165,544.71 |
-136,307,837.02 |
-219,970,546.05 |
61,924,963.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.17 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.86 |
-18.80 |
-18.27 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.35 |
-16.71 |
-14.40 |
9.01 |
| 期末可供分配利润 |
-243,648,992.08 |
-346,403,925.88 |
-314,325,532.50 |
-83,769,481.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.25 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
417,777,357.78 |
568,470,612.03 |
925,294,276.34 |
1,374,458,289.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.62 |
0.75 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.10 |
-37.83 |
-25.36 |
-4.94 |
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