中欧嘉益一年持有期混合C(011709)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,133,109.48 |
-13,027,103.88 |
-12,806,260.57 |
-2,185,430.55 |
| 本期利润 |
10,832,036.07 |
431,895.77 |
-1,388,949.14 |
-6,260,671.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.19 |
0.40 |
-1.22 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
0.69 |
-0.82 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
-12,711,037.98 |
-20,691,538.01 |
-23,838,636.73 |
-20,526,373.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
96,687,039.43 |
96,923,275.01 |
109,588,027.27 |
122,645,493.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.71 |
-13.75 |
-15.04 |
-14.34 |
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