中欧嘉益一年持有期混合A(011708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,253,803.49 |
-28,865,171.75 |
-1,818,657.19 |
15,504,019.33 |
| 本期利润 |
2,071,225.29 |
-2,164,173.17 |
-11,152,754.69 |
24,892,375.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
-0.82 |
-3.08 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
-0.42 |
-5.89 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
-40,816,548.49 |
-47,728,146.82 |
-40,517,110.55 |
-8,725,626.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
226,419,955.01 |
253,043,293.70 |
283,663,455.77 |
364,698,986.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.87 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.19 |
-12.87 |
-12.50 |
-2.34 |
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