中欧嘉益一年持有期混合A(011708)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,336,760.09 |
-28,253,803.49 |
-28,865,171.75 |
-1,818,657.19 |
| 本期利润 |
26,445,016.83 |
2,071,225.29 |
-2,164,173.17 |
-11,152,754.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.68 |
0.83 |
-0.82 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.08 |
1.50 |
-0.42 |
-5.89 |
| 期末可供分配利润 |
-21,991,768.69 |
-40,816,548.49 |
-47,728,146.82 |
-40,517,110.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
225,659,958.89 |
226,419,955.01 |
253,043,293.70 |
283,663,455.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.46 |
-11.19 |
-12.87 |
-12.50 |
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