长信标普100等权重指数美元(011706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,483,036.68 |
1,169,232.74 |
27,405.14 |
472,848.22 |
| 本期利润 |
11,306,832.43 |
4,716,047.82 |
7,264,574.59 |
3,829,867.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.11 |
0.20 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.31 |
5.55 |
12.01 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.93 |
6.46 |
13.35 |
7.32 |
| 期末可供分配利润 |
31,665,838.33 |
21,279,273.97 |
16,044,190.11 |
13,936,743.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.45 |
0.42 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
115,594,734.42 |
93,012,873.47 |
70,188,548.46 |
56,175,785.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.96 |
1.84 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
240.68 |
215.58 |
196.43 |
180.66 |
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