华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,895,351.44 |
4,589,893.90 |
-4,669,497.73 |
2,966,790.78 |
| 本期利润 |
18,103,420.28 |
13,420,695.98 |
-335,782.50 |
9,230,476.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.65 |
10.84 |
-0.26 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.95 |
11.82 |
-1.84 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
-20,322,603.31 |
-32,311,128.67 |
-35,016,611.14 |
-28,906,187.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
111,681,692.59 |
135,476,693.42 |
114,649,542.51 |
130,685,683.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.36 |
-13.55 |
-22.69 |
-16.45 |
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