华安研究智选混合C(011693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,013,715.95 |
-13,833,579.23 |
-38,541,875.81 |
-16,999,016.91 |
| 本期利润 |
3,890,027.39 |
14,789,248.74 |
-41,011,705.85 |
13,075,546.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
7.16 |
-15.37 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
7.56 |
-15.88 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
-117,132,222.54 |
-139,509,844.07 |
-138,378,925.68 |
-125,059,287.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
177,419,240.47 |
211,695,682.18 |
212,689,380.83 |
285,798,574.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.65 |
0.61 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.34 |
-34.84 |
-39.42 |
-24.86 |
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