招商品质发现混合A(011690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,377,022.86 |
-281,592.28 |
-138,354,277.26 |
-41,958,998.89 |
| 本期利润 |
81,662,964.20 |
13,805,001.62 |
-94,370,857.71 |
-56,739,705.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
2.96 |
-17.72 |
-9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.12 |
3.52 |
-16.50 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-254,833,458.06 |
-234,106,293.53 |
-226,909,549.65 |
-206,379,530.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
713,745,065.71 |
511,092,302.38 |
445,397,666.62 |
521,109,195.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.69 |
0.66 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.07 |
-31.42 |
-33.75 |
-28.37 |
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