创金合信先进装备股票C(011686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
900,501.19 |
-664,829.57 |
309,286.78 |
107,406.66 |
| 本期利润 |
5,499,082.19 |
1,804,006.35 |
294,945.68 |
1,273,036.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.48 |
4.41 |
1.59 |
6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
-12.87 |
2.52 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,438,652.43 |
-3,355,664.09 |
553,238.41 |
387,425.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,309,358.67 |
33,463,228.42 |
16,301,846.80 |
18,786,148.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.91 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.05 |
-9.11 |
4.31 |
10.34 |
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