创金合信先进装备股票A(011685)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,192,038.94 |
-527,542.22 |
486,796.61 |
158,822.72 |
| 本期利润 |
918,155.82 |
-2,787,004.27 |
750,509.94 |
1,988,462.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
-13.92 |
3.20 |
8.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
-12.64 |
3.04 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,107,633.31 |
-1,478,059.07 |
1,078,280.12 |
757,083.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
22,640,137.17 |
18,268,921.41 |
22,262,786.14 |
23,649,960.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.93 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
-7.48 |
5.91 |
11.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
