平安养老2045五年持有混合(FOF)(011684)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,625,842.02 |
592,746.06 |
-2,679,664.17 |
-2,184,591.62 |
| 本期利润 |
-939,403.29 |
1,466,182.64 |
-4,899,477.42 |
-2,259,046.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
-0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
5.41 |
-22.42 |
-10.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.50 |
5.35 |
-19.96 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-5,308,766.74 |
-3,009,563.06 |
-2,171,258.02 |
-1,632,493.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
41,326,099.05 |
42,834,388.10 |
21,084,111.46 |
23,090,077.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.96 |
0.91 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.11 |
-3.76 |
-8.65 |
2.98 |
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