华夏鼎华一年定开债(011683)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,414,127.63 |
49,990,887.30 |
59,008,947.04 |
27,141,288.53 |
| 本期利润 |
119,688,477.32 |
70,288,537.53 |
84,862,743.95 |
35,905,991.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
4.47 |
5.98 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
4.58 |
6.06 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
101,752,025.71 |
140,316,725.66 |
82,851,537.08 |
124,230,579.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,620,924,616.01 |
1,651,511,948.50 |
1,481,209,098.98 |
1,505,499,047.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.30 |
18.63 |
13.43 |
9.76 |
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