汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,756.41 |
-202,283.69 |
33,295.55 |
-205,032.22 |
| 本期利润 |
1,606,951.63 |
-157,328.83 |
-1,696,553.09 |
-612,034.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.64 |
-1.50 |
-14.61 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.56 |
-1.44 |
-13.48 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,324,691.33 |
-3,306,782.10 |
-3,344,077.64 |
-2,332,704.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
9,715,129.45 |
10,081,540.73 |
10,827,406.23 |
11,902,884.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.75 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.71 |
-24.70 |
-23.60 |
-15.98 |
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