长城医药科技六个月持有混合C(011674)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,042,959.93 |
-4,368,578.49 |
-3,787,013.04 |
-6,376,268.09 |
| 本期利润 |
12,032,572.57 |
-7,569,891.07 |
-8,534,934.59 |
-3,365,970.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.18 |
-22.37 |
-23.60 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.06 |
-18.10 |
-20.40 |
-6.75 |
| 期末可供分配利润 |
-21,090,410.73 |
-26,784,904.29 |
-29,414,510.28 |
-25,167,390.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
40,298,402.60 |
30,732,459.99 |
31,772,208.27 |
42,961,823.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.53 |
0.52 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.63 |
-46.57 |
-48.07 |
-34.76 |
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