长城医药科技六个月持有混合A(011673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,077,852.35 |
-42,454,193.78 |
-68,493,229.19 |
-31,310,194.32 |
| 本期利润 |
-84,959,388.24 |
-96,558,235.51 |
-35,449,770.94 |
-15,831,964.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.80 |
-23.26 |
-6.63 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.69 |
-20.20 |
-6.28 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-295,001,108.00 |
-329,329,944.88 |
-276,224,441.01 |
-256,793,198.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
351,819,652.45 |
367,342,266.71 |
487,857,107.38 |
538,477,661.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.53 |
0.66 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.61 |
-47.27 |
-33.92 |
-31.59 |
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