中信建投双利3个月债C(011672)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
628,070.81 |
-244,432.15 |
-1,180,420.75 |
259,660.55 |
| 本期利润 |
2,094,320.02 |
1,007,341.71 |
-1,160,623.89 |
777,737.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
2.75 |
-2.25 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
2.87 |
-3.37 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
113,098.82 |
-812,056.95 |
-1,968,333.04 |
-300,249.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,059,816.82 |
32,345,170.36 |
39,015,454.40 |
48,480,759.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.15 |
-2.07 |
-4.80 |
-0.62 |
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