中信建投双利3个月债A(011671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,513,192.83 |
-187,038.86 |
-1,616,544.39 |
536,564.84 |
| 本期利润 |
4,428,257.59 |
1,984,813.96 |
-1,691,418.50 |
1,238,932.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
3.03 |
-2.11 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
3.07 |
-2.98 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
653,204.57 |
-882,082.25 |
-2,691,242.97 |
84,720.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,299,474.83 |
64,266,236.44 |
66,093,512.79 |
76,213,189.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.52 |
-0.96 |
-3.91 |
0.11 |
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