长信优质企业混合C(011670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,906,684.66 |
-6,779,693.90 |
-10,660,069.30 |
-5,375,547.64 |
| 本期利润 |
-3,179,217.44 |
-4,378,700.76 |
-7,867,429.17 |
-2,446,419.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.08 |
-11.60 |
-15.12 |
-4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.92 |
-10.43 |
-14.51 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
-24,199,852.45 |
-28,821,915.02 |
-24,814,808.31 |
-21,833,278.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
31,234,624.21 |
34,579,234.34 |
42,584,107.59 |
52,743,197.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.57 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.56 |
-42.80 |
-36.14 |
-28.52 |
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