长信优质企业混合A(011669)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,911,201.13 |
-31,470,642.77 |
-36,688,846.34 |
-57,549,517.19 |
| 本期利润 |
15,135,659.67 |
-15,542,205.86 |
-23,479,302.59 |
-41,867,191.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
-8.03 |
-11.31 |
-14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
-6.30 |
-10.17 |
-13.99 |
| 期末可供分配利润 |
-105,858,608.56 |
-128,910,901.22 |
-153,753,399.91 |
-131,230,367.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
165,510,309.10 |
174,328,750.39 |
191,536,390.64 |
234,358,362.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.58 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.82 |
-39.22 |
-41.73 |
-35.13 |
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