长信优质企业混合A(011669)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,470,642.77 |
-36,688,846.34 |
-57,549,517.19 |
-29,215,976.09 |
| 本期利润 |
-15,542,205.86 |
-23,479,302.59 |
-41,867,191.07 |
-12,914,184.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.03 |
-11.31 |
-14.44 |
-3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.30 |
-10.17 |
-13.99 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-128,910,901.22 |
-153,753,399.91 |
-131,230,367.12 |
-119,353,686.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
174,328,750.39 |
191,536,390.64 |
234,358,362.35 |
300,055,423.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.58 |
0.65 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.22 |
-41.73 |
-35.13 |
-27.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
