华安研究驱动混合C(011664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,134,563.63 |
-17,770,217.00 |
-47,879,388.88 |
-20,601,700.62 |
| 本期利润 |
5,622,235.58 |
18,895,067.05 |
-51,796,434.45 |
16,345,532.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
7.15 |
-15.50 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
7.45 |
-15.67 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
-138,917,558.29 |
-162,682,912.23 |
-156,228,661.18 |
-139,362,620.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
234,076,949.00 |
271,017,433.88 |
268,191,971.31 |
361,329,603.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.68 |
0.63 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.63 |
-32.10 |
-36.81 |
-21.69 |
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