华富中债1-3年国开债A(011661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,546,177.57 |
1,522,004.20 |
4,605,591.66 |
984,880.25 |
| 本期利润 |
2,737,589.31 |
1,692,022.27 |
5,350,019.38 |
2,047,543.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
1.91 |
2.00 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.94 |
2.90 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-16,423,499.60 |
-32,678,550.67 |
433,798.97 |
16,067,755.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
58,351,561.95 |
108,340,256.35 |
50,620,069.24 |
494,253,262.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
9.96 |
6.82 |
5.34 |
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