汇添富中高等级信用债C(011659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,605,316.34 |
1,360,673.91 |
1,415,576.89 |
519,800.07 |
| 本期利润 |
4,974,527.09 |
2,241,232.24 |
1,332,260.36 |
561,465.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
2.25 |
2.28 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.40 |
3.30 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
13,494,388.05 |
18,338,806.96 |
4,097,064.45 |
6,422,044.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
131,981,355.91 |
208,956,144.81 |
54,373,910.41 |
96,488,709.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
10.75 |
8.15 |
7.13 |
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