天弘京津冀发起债C(011657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,535.04 |
124,452.29 |
1,652,336.91 |
822,632.67 |
| 本期利润 |
187,597.50 |
133,977.61 |
1,699,359.51 |
1,269,795.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
2.27 |
3.22 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
2.48 |
3.72 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
367,771.58 |
116,061.80 |
92,314.14 |
1,515,710.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,576,632.33 |
3,655,640.84 |
7,742,386.38 |
55,613,542.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.01 |
11.84 |
9.13 |
7.64 |
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