天弘京津冀发起债A(011656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,170,198.82 |
32,032,035.50 |
57,390,352.53 |
31,722,155.74 |
| 本期利润 |
71,388,198.12 |
37,828,605.60 |
74,469,933.64 |
47,826,500.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
2.60 |
4.07 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
2.64 |
4.04 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
70,277,086.02 |
60,176,915.61 |
28,237,784.75 |
78,486,309.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,055,008,655.35 |
1,457,352,629.28 |
1,400,551,978.66 |
2,329,410,307.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
12.92 |
10.02 |
8.34 |
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