天弘兴益一年定开(011655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
269,447,436.41 |
116,708,630.07 |
147,252,959.27 |
79,868,534.64 |
| 本期利润 |
248,418,606.09 |
143,595,479.55 |
184,243,079.32 |
97,783,843.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.53 |
2.61 |
3.38 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.98 |
2.64 |
3.44 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,135,485.33 |
40,180,294.52 |
51,688,642.82 |
24,377,813.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,097,188,617.23 |
5,494,018,608.05 |
5,478,638,580.76 |
5,434,377,341.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.21 |
12.18 |
9.29 |
7.57 |
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