| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,215,324.01 | 834,764.79 | 76,690.85 | 9,868.48 |
| 本期利润 | 1,762,192.39 | 1,387,547.55 | 159,302.88 | 61,177.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 7.29 | 4.57 | 1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 7.85 | 4.62 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 9,180,424.80 | 5,679,661.16 | 82,927.79 | 5,659.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 128,579,526.36 | 102,744,239.87 | 3,501,851.34 | 3,076,025.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.60 | 11.12 | 7.79 | 3.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
