招商港股通核心精选股票C(011652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,674,889.50 |
-3,255,822.28 |
-19,906,252.91 |
-9,975,671.60 |
| 本期利润 |
901,982.83 |
-3,128,174.94 |
-18,149,291.36 |
-12,446,736.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
-8.16 |
-13.61 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.09 |
-2.06 |
-14.39 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-16,072,141.16 |
-21,072,059.21 |
-44,627,019.83 |
-75,044,139.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
38,278,195.33 |
35,652,581.72 |
81,279,323.61 |
191,038,442.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.65 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.57 |
-36.77 |
-35.44 |
-28.20 |
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