招商港股通核心精选股票A(011651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,692,893.33 |
-20,297,208.91 |
-43,480,629.90 |
-13,148,700.77 |
| 本期利润 |
33,302,643.62 |
-5,643,994.45 |
-44,270,503.10 |
-12,398,228.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.21 |
-2.20 |
-17.45 |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.00 |
-1.66 |
-13.47 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-112,591,951.21 |
-144,477,215.65 |
-145,129,169.18 |
-92,556,267.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
301,541,581.78 |
262,327,303.14 |
284,119,593.42 |
254,313,221.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.65 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.19 |
-34.91 |
-33.81 |
-26.68 |
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