国泰核心价值两年持有期股票C(011646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-442,473.93 |
-450,794.36 |
-2,150,908.63 |
-693,925.38 |
| 本期利润 |
246,587.12 |
-864,562.30 |
-2,104,602.26 |
-1,287,980.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
-7.32 |
-12.74 |
-6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-7.05 |
-12.44 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
-4,342,474.85 |
-6,243,509.98 |
-5,812,331.27 |
-5,747,161.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,717,627.88 |
11,016,253.31 |
12,737,131.47 |
15,545,460.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.64 |
0.69 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.83 |
-36.17 |
-31.33 |
-26.99 |
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