国泰核心价值两年持有期股票A(011645)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,460,171.99 |
-10,747,661.04 |
-12,666,106.29 |
-60,677,261.36 |
| 本期利润 |
24,581,574.51 |
10,641,815.36 |
-25,232,972.03 |
-58,882,934.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.16 |
3.16 |
-7.12 |
-12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
4.17 |
-6.82 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
-99,362,967.18 |
-127,004,507.23 |
-178,305,511.58 |
-166,829,766.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
338,477,902.70 |
333,940,405.39 |
328,420,606.88 |
381,110,885.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.72 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.14 |
-27.55 |
-35.19 |
-30.45 |
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