广发沪港深价值成长混合C(011638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,040,338.23 |
-17,134,418.04 |
-43,868,127.28 |
1,243,665.33 |
| 本期利润 |
102,757,921.98 |
46,951,449.41 |
-210,243,566.94 |
-88,032,689.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.09 |
-0.26 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.32 |
13.35 |
-37.09 |
-23.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.32 |
14.38 |
-15.18 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-166,312,972.03 |
-165,519,497.86 |
-201,862,726.32 |
-375,396,182.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
394,444,406.66 |
361,765,472.84 |
304,968,055.31 |
956,761,477.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.60 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.00 |
-31.18 |
-39.83 |
-28.18 |
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