广发沪港深价值成长混合A(011637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,924,999.06 |
-44,052,131.01 |
-189,195,701.86 |
-105,981,953.09 |
| 本期利润 |
216,134,346.65 |
132,943,900.56 |
-165,161,626.51 |
18,607,184.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.77 |
12.69 |
-14.30 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.81 |
14.59 |
-14.84 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
-381,302,423.93 |
-547,376,263.80 |
-599,897,237.08 |
-455,118,175.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
944,452,430.59 |
1,239,887,773.05 |
930,000,492.22 |
1,194,195,805.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.61 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.95 |
-30.34 |
-39.21 |
-27.59 |
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