富国港股通策略精选混合C(011636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,257,689.57 |
-6,267,093.00 |
-21,315,778.47 |
-7,424,361.37 |
| 本期利润 |
34,950,574.75 |
15,378,437.47 |
-46,135,256.78 |
-23,356,178.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
6.80 |
-25.56 |
-11.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.03 |
7.58 |
-20.01 |
-7.71 |
| 期末可供分配利润 |
-170,338,615.59 |
-127,428,282.73 |
-116,656,875.96 |
-60,218,649.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
386,850,735.78 |
273,527,426.21 |
210,482,431.06 |
173,543,180.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.92 |
-30.78 |
-35.66 |
-25.76 |
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