银河核心优势混合A(011629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,748,280.86 |
-17,949,980.02 |
-42,036,013.82 |
-21,043,474.46 |
| 本期利润 |
-7,622,032.20 |
-12,743,323.92 |
-44,035,352.75 |
-8,685,431.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.40 |
-10.40 |
-24.35 |
-4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
-9.30 |
-21.97 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
-57,553,361.05 |
-69,015,717.36 |
-62,389,970.12 |
-33,883,866.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
107,573,068.29 |
115,178,004.57 |
138,481,300.20 |
191,804,436.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.69 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.85 |
-37.47 |
-31.06 |
-15.01 |
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