嘉实匠心回报混合C(011627)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-787,693.20 |
-2,746,641.36 |
-1,733,956.88 |
-1,992,740.60 |
| 本期利润 |
-170,314.95 |
787,362.53 |
-1,693,359.26 |
-6,932,685.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
2.84 |
-5.91 |
-18.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
3.51 |
-5.98 |
-19.02 |
| 期末可供分配利润 |
-11,379,682.09 |
-11,574,124.77 |
-15,025,047.77 |
-14,230,521.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
26,214,593.30 |
27,286,253.49 |
26,458,129.55 |
30,022,884.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.27 |
-29.78 |
-36.22 |
-32.16 |
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