华夏卓享债券A(011624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,063,832.50 |
398,632.62 |
1,167,831.34 |
676,539.16 |
| 本期利润 |
1,196,756.70 |
649,191.04 |
2,069,124.10 |
1,598,259.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.71 |
3.81 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.75 |
3.64 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
825,612.21 |
336,760.05 |
-66,980.47 |
-633,952.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,810,954.83 |
33,792,328.93 |
43,690,863.43 |
55,850,897.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.34 |
1.85 |
0.10 |
-0.88 |
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